Bu program ile katılımcılara, dış ticaret departmanının bütününde yapılan işlemlere hakim olma, kontrol etme ve karşılaşılabilecek riskleri önceden görebilmenin yanı sıra, dış ticaret faaliyetlerinin finansmanı amacıyla gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından sağlanabilecek nakit ve gayrinakdi krediler hakkında detaylı bilgiler verilerek, doğru dış ticaret ve doğru finansman kullanımını sağlayacak bilgi ve yönetme becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.
Şirketlerde Dış Ticaret ve Finansmandan sorumlu çalışanlara yöneliktir.
Kapsam:
GİRİŞ
- Dış Ticaret Rejimi Kapsamında Kısıtlama ve Teşviklerin Genel Tanıtımı
- Kambiyo Mevzuatımız Kapsamında İthalat, İhracat Görünmeyen Kalemler ve Sermaye Hareketlerine İlişkin Parasal Hareketler
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
- Satış Sözleşmelerinin Taraflar Açısından Önemi
- Satış Sözleşmesinde Bulunması Gereken Unsurlar
- Satış Sözleşmesi Taraflarının Kredibiliteleri
- Dış Ticarette Kullanılan Önemli Belgeler ve Kullanım Amaçları
- Ticari Belgeler
- Resmi Belgeler
- Taşıma Belgeleri
- Sigorta Belgeleri
- Finansman Belgeleri
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ ve FİYATLAMA (INCOTERMS 2010)
- Teslim Şekillerinin Dayanağı ve Amacı
- Tarafların Yükümlülükleri
- Yasal Teslim Noktası
- Riskin Geçişi
- Masraf ve Maliyetin Taraflar Arasındaki Dağılımı
- EXW İşyerinde Teslim
- FCA Taşıyıcıya Masrafsız
- FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız
- FOB Gemide Masrafsız
- CFR Mal Bedeli ve Navlun
- CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
- CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
- CIP Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim
- DAT Terminalde Teslim
- DAP Belirlenen Yerde Teslim
- DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE TAŞIDIKLARI RİSKLER
- Ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi
- Ödeme Şeklinin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
- Peşin Ödeme (Downpayment / Advancepayment)
- Peşin Ödemenin Tanımı
- Peşin Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
- Tarafların Riskleri ve Avantajları
- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
- Mal Mukabili ödeme (Open Account / Cash Against Goods)
- Mal Mukabili Ödemenin Tanımı
- Mal Mukabili Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
- Tarafların Riskleri ve Avantajları
- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
- Vesaik Mukabili Ödeme (Collections / Cash Against Documents)
- Vesaik Mukabili Ödemenin Tanımı
- Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
- Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (URC 522)
- Vesaik Mukabili İşlemde Tarafların Riski ve Avantajları
- Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
- Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
- Kabul Kredili Ödemenin Tanımı
- Poliçe Nedir?
- Poliçede Bulunması Gereken Unsurlar
- Poliçenin İncelenmesi
- Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
- Kabul Kredili Ödemenin Çeşitleri
- Müşteri Kabullü
- Müşteri Kabullü Banka Avali
- Banka Avali İçin Gerekli Şartlar
- Kabul Kredili Ödemede İşlem Adımları
- Kabul Kredili Ödemede Tarafların Riski ve Avantajları
- Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)
- Akreditifli Ödemenin Tanımı
- Akreditifin Tarafları
- Akreditifli Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (UCP 600)
- Akreditifli Ödemenin İthalatçıya Sağladığı Faydalar
- Akreditifli Ödemenin İhracatçıya Sağladığı Faydalar
- Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü
- Akreditif Çeşitleri
- Kabili Rücu / Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)
- Gayri Kabili Rücu / Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)
- Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)
- Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)
- Garanti Akreditifleri (Standby L/C)
- Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler
- Vesaik İbrazında Ödemeli (Sıght Payment)
- Poliçe Kabullü (Acceptance)
- Belirlenen Bir Vadede Ödeme (Deferred Payment)
- Peşin Ödemeli (Red – Green Clause Akreditif)
- Akreditif Metin Analizi
- Vaka Çalışması
- Olay Anlatımı
- Olayla İlgili Tarafların Hataları, Sorumlulukları ve Yaşanan Riskler
- Olayın UCP 600 Sayılı Broşür Hükümleri Çerçevesinde Cevaplandırılması, Alınması Gereken Önlemler
İTHALATÇI FİRMALARIN KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
- Yabancı Ülkedeki Satıcılar Lehine Açılan Akreditifler Kapsamında Sağlanan Finansmanlar
- Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)
- Karşılıklı Akreditifler (BacktoBack L/C)
- Akreditiften Doğan Alacağın Yurtiçi veya Uluslararası Piyasada İskontosu
- Akreditifin Maliyeti ve Zorunlu Masraflar
- İthalat Akreditifine Ait Vesaikin Post-Finansmanı (Post-financing / Re-financing)
- Tanımı
- Kullanım ve İşleyişi
- Kredinin Kullanımında Uyulması Gereken Mevzuat Hükümleri
- Kredinin Maliyeti ve Zorunlu Masraflar
- Yurtdışındaki İhracat Kredi veya İhracat Garanti Kuruluşlarından Sağlanan Alıcı Kredileri / İthalat Kredileri (Hermes, ERG, KFW, ODN türü Export Credit Agency Kredileri)
- Kredinin Tanımı
- Kredinin Kullanım Koşulları
- Krediye Müracaat Esasları
- Kredinin Kullanımı ve İşleyişi
- Bu Krediye İlişkin Uyulması Gereken Ülkemiz Mevzuat Hükümleri
- Kredinin Maliyeti
- Ayni Krediler ve Ayni Krediler Kapsamındaki Kabul Kredili Ödemelerde Banka Aval Kredisinden Faydalanmak
İHRACATÇI FİRMALARIN KULLANDIĞI DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
- İhracat Kredileri
- Kredinin Tanımı
- Mal İhracı Amacıyla Kullandırılan Sevk Öncesi Krediler
- Fiili İhracattan Sonra, İhracat Vesaiki Karşılığı Kullandırılan Sevk Sonrası Kredi
- Bu Kredilerin İhracat Taahhüt Hesaplarının Kapatılmasına İlişkin Mevzuat Hükümleri
- İhracattan Doğan Alacakların Satılması (İştira Kredisi / İskonto)
- Kredinin Tanımı
- İhracatçıya Rücu Edilmeksizin Satın Alınan İhracat Bedelleri
- İhracatçıya Rücu Edilebilerek Satın Alınan İhracat Bedelleri
- Faktoring
- Faktoring Nedir
- İhracat İşlemlerinde Faktoring
- İhracat Faktoring’in İşleyişi
EXİMBANK’IN İHRACATÇILARA SAĞLADIĞI DESTEK UNSURLARI
- Eximbank’ın Kuruluş Amacı ve Görevleri
- Eximbank Kredileri
- Sevk Öncesi İhracat Kredisi
- Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi
- İhracat Hazırlık Kredileri (Performans Kredisi)
- KOBİ İhracat Hazırlık Kredisi
- Özellikli Olan Krediler
- Türk Eximbank Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
- Kısa Vadeli İhracat Alacakları İskonto Programı
- Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası
- Amaç ve Kapsam
- Sigortanın Maliyeti
- Sigortanın İhracatçıya Sağladığı Avantajlar
İTHALATÇI VE İHRACATÇI FİRMALARIN BİRLİKTE KULLANABİLECEKLERİ DIŞ TİCARET FİNANSMAN ÜRÜNLERİ
- Mal ve Hizmet Takası (Bartering)
- Tanım
- Özel Takas
- Bağlı Muamele
- Dış Ticarette Garanti Mektupları (Letter of Guarantee)
- Tanımı
- Taraflar
- Garanti Mektubu Çeşitleri
- Geçici Teminat Mektubu (Bidbonds / Tender Guarantees)
- Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond / Performance Guarantees)
- Avans Teminat Mektubu (Advance Payment Garantees)
- Kredi Garantisi (Facility Guarantees)
- Şarta Bağlı Teminat Mektubu / Garanti Akreditifi (Stand–By L/C)
- Teminat Mektubunun Tazmini
